杰富瑞金融集团（Jefferies Financial Group Inc．）旗下子公司管理的一只基金，将其 30 亿美元贸易融资组合中近四分之一的资金，投向了与汽车零部件供应商 First Brands 集团（First Brands Group Inc．）相关的应收账款。
杰富瑞于周三披露，该银行在上述基金中的自有投资，加上其购买的部分 First Brands 贷款，使其对这家现已破产企业的风险敞口总额达到 1.61 亿美元。
杰富瑞表示，上述风险敞口主要通过博尼塔角资本（Point Bonita Capital）产生。该公司是杰富瑞旗下 leucadia 资产管理公司（Leucadia Asset Management）的子部门，负责代表第三方机构及其他投资者管理贸易融资资产。声明显示，Leucadia 在该基金中持有 1.13 亿美元的股权。
博尼塔角资本的投资组合中，约有 7.15 亿美元投向了 First Brands 客户（包括沃尔玛公司和 AutoZone 公司）的应付账款，且按约定，应由这家汽车零部件供应商安排这些客户向博尼塔角资本付款。今年 9 月 15 日，First Brands 停止履行付款义务，这些应收账款的问题随之暴露。
此次披露进一步揭示了杰富瑞与 First Brands 的关联。First Brands 主营雨刷片和机油滤清器等产品，此前因债务再融资计划受投资者审查受阻，于上周申请破产。杰富瑞此前一直在为该公司的再融资项目提供承销服务，而华尔街多家知名机构均因对 First Brands 存在风险敞口而面临损失。
本月早些时候的法庭文件显示，瑞银集团（UBS Group AG）旗下基金对这家汽车零部件供应商的风险敞口已超过 5 亿美元。
这是混乱的贸易融资领域近期遭遇的又一打击。近年来，该领域已发生多起欺诈事件，往往导致银行和保险公司承受损失。该行业最严重的一次危机发生在 2021 年：格林希尔资本（Greensill Capital）因将银行存款和保险资金投入高风险企业的短期贷款，最终申请破产，这一事件也对瑞士信贷集团（Credit Suisse Group AG）的倒闭起到了推波助澜的作用。
杰富瑞指出，First Brands 在破产申请文件中表示，其特别顾问正在调查两项事宜：一是应收账款在收到后是否已转让给第三方保理商；二是部分应收账款是否存在重复保理的情况。
杰富瑞还披露，其通过 Apex 信贷合作伙伴（Apex Credit Partners）对 First Brands 存在额外风险敞口，且杰富瑞持有该公司 50% 的股份。该银行称，Apex 通过担保贷款凭证（CLO）工具，持有 First Brands 约 4800 万美元的贷款。
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责任编辑：郭明煜
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